天津电力公司携手用友集团打造财务管理新模式

电力18讯：12月7日，天津市电力公司举行财务管理系统完善签约仪式，天津公司总会计师李路和用友集团公司高级副总裁高少义代表双方在《天津市电力公司财务系统完善项目合同》上签字。天津公司财务部、总经理工作部、科技信息部及结算中心等有关部门负责人、项目组成员以及用友集团公司电力项目组成员参加仪式。

    按照国家电网公司关于加强资金管理，完成资金在线控制的要求，天津公司努力加快信息系统建设，积极利用信息化手段对公司资金管理进行严格管控。为了实现资金流向的可控在控和资金集约化、精细化管理，天津公司通过建设先进的资金管理系统，进一步提升了资金管理现代化手段，彻底改变了地域和时空限制，弥补传统资金结算模式的各种不足，强化收支两条线，实现了资金的集中管理和统一调度。

    为适应子公司运作的要求，天津公司积极探索新的集团化财务管理思路，进一步完善了天津电力财务管理信息系统，努力提高管理效率。天津公司财务管理系统的建设，将构筑安全有力的资金管理平台。该平台能实现公司有效的资金在线管理与监控与网上报销管理，提高公司的风险管理能力；实现现金流量的预算审批和执行制，使公司现金流动有计划、有控制、有监督。同时，引入资金集中管理模式，整合金融机构管理平台，天津公司本部直连多家合作银行，所有业务在同一个平台完成结算；与金融机构接口，全部实现网上结算，实现结算电子化。该平台缩短了业务对周转资金的占用周期，增强了天津公司内部资金统筹管理能力，将极大地提高企业综合资金使用效率。