国家电投财务公司：构筑国际化现代化金融服务体系

电力18讯：

　　金融稳，则企业稳；金融活，则企业活。

　　"围绕集团公司'弯道超车'总目标，要认真落实公司党组战略部署，切实把财务公司发展得更好。"2017年5月18日，集团公司董事长、党组书记王炳华，党组成员、总会计师王益华调研财务公司工作时对财务公司提出新的目标要求。面对新目标、新任务、新要求，财务公司制定了"提高全口径资金集中度""加快业务创新、培育新业态"等十大行动项，并确定了以全球司库管理为基础，以集团资金管理中心、境内财务公司、境外香港财资公司三位一体为支撑，构筑国际化、现代化金融服务体系的战略目标。

　　财务公司主要领导多次强调："落实集团公司党组指示要求，以优异成绩喜迎党的十九大召开是我们当前最重要的任务。"行动是最好的回报和证明。截至9月底，香港财资公司如期成立，战略实现历史性突破；两项跨境业务资格获批，政策红利争取上升新台阶；连续三年荣获行业最高评级A级（创新类财务公司）；利润同比增长近8%；全口径资金集中度达到70%，创历史性新高；贷款规模持续高位，位列可比财务公司第一；风险合规管理、产业链金融服务、党的建设等各项工作稳中有进。

　　一个砥砺奋进、朝气蓬勃的现代化国有财务公司正以崭新姿态出现在新时代面前，满满都是正能量、新活力。

　　向内看:求木之长者，必固其根本

　　根本固者，华实必茂。金融资金是企业保持健康运营的血液，随着经济全球化、人民币国际化、中国实体企业"走出去"，以及中国资本市场不断扩大的双向开放，财务公司作为中国银监会批准的全国性非银行金融机构正强基固本，提质增效，对集团发展贡献着越来越大的力量，呈现出"高稳精"的特点。

　　"高"--财务公司贷款规模保持高位，居可比财务公司第一。

　　面对"稳健中性"货币政策，面临内部资金紧张外部规模调控的双重压力，财务公司根据存款波动规律，动态调整资产负债配置，既保持了贷款日均规模高位稳定，又支持了成员单位紧急或临时性资金需求。

　　截至9月底，贷款日均规模超200亿元，较年初增加近15%，位列可比财务公司第一，为保障集团公司利润平稳增长奠定了坚实基础。

　　"稳"--财务公司把握机会，稳健投资，投资业务好于预期，赢利可观。

　　今年以来，严控风险，以精准+效益为主线，深入研究市场，主动管理稳健配置，动态调整投资产品和结构，获得较好收益。截至9月底，已累计实现投资收益上亿元。

　　"精"--财务公司落实集团公司"弯道超车"部署，推进管理精细和提升，打造崭新的现代化国有财务公司。

　　经营管理水平稳居行业前列。在财协对全国236家财务公司开展的行业评级中，连续三年荣获最高评级A级（创新类财务公司），为下步监管评级和创新业务的开拓奠定了良好基础。

　　资金集中管理更加有力。积极推进境内外汇、境外资金、上市公司等重点领域的资金集中工作，实现全口径资金集中度同比提升16.77个百分点，资金增量同比提高37亿元。

　　结算业务更加准确高效。今年以来，共有1268家成员单位在财务公司开立账户，共办理结算业务32万笔、金额3万多亿元，资金支付差错率为零。

　　业务资格范围更加宽阔。跨境双向人民币资金池业务和跨国公司外汇资金集中运营管理两项资格获批，标志着境内、境外资金池已打通，为建立集团全球统一资金池打下坚实基础。

　　治理体系结构更加完善。完成公司的董事、监事换届人选推荐，组织召开换届"三会"，新选公司董事会、监事会人员。探索董事会职权试点相关工作，推动董事会组成结构符合董事会职权试点工作要求。

　　党建文化工作取得新突破。坚持党的建设和公司中心工作同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备，召开"两学一做"学习教育推进会，下发了党建工作实施细则和行动项，开展标准化党支部建设等。大力推进品牌文化活动，公司好故事作品获得集团公司好故事西北赛区一等奖。

　　向外看:治企之稳者，必金济实体

　　在今年7月14日全国金融工作会议上，习近平总书记要求，把更好服务实体经济作为金融工作出发点和落脚点。落实中央和集团党组要求，财务公司作为集团公司实体发展的"动力源"和"资金池"，积极调度资金，及时满足集团和成员单位重点资金需求，为集团公司能源战略可持续发展提供强有力金融支撑。

　　大力帮扶新成立公司。财务公司董事长、总经理带头行动和班子成员多次带队到集团成员单位走访，主动上门提供全方位金融服务，积极支持集团新成立公司发展，为新成立的9家公司提供信贷服务，与湖北公司、安徽公司等签订金融服务协议，有效缓解了新公司融资难的困境，得到了广泛认可和称赞。

　　鼎力支持集团流动性资金。强化资金集中管理，积极拓展资金来源，优化信贷结构，最大限度提高了资金利用效率，本年累计支持集团本部和重点单位临时应急大额资金需求上百亿元。

　　积极创新产业链金融服务。财务公司历经银监局重重检查、严格考量，成为国家施行新的《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》以来首家获批延伸产业链金融业务资质的公司。产业链金融服务在帮助公司获得丰厚收益同时，意义更显得深刻。站在集团公司层面，可以延长付款账期，增强上下游客户的紧密度和稳定性，有利于提高资金效率，节约财务成本，稳定供销关系，提升集团产业竞争优势；对于财务公司，可将业务的边界和收入的来源拓展到集团外，在获得高收益回报同时，推动公司转型发展。

　　"沉睡"的资金"醒"过来，一串串闪亮数字，不仅浸透着财务公司做强做优做大实体经济的责任情怀，更镌刻着财务公司团队创新创造、坚毅有恒的铿锵足迹。

　　向远看:和企之赢者，必精进发展

　　随着国家"一带一路"倡议落实推进，集团公司境外资产已超过五百亿，国际化业务已分布全球40个国家和地区，集团公司全球资金管理、境内外资金融通管理、外汇风险管理和境外金融咨询顾问等国际化金融业务的需求日益增加，集团公司战略发展需要国际化、现代化的金融服务支撑。

　　助力集团公司远洋航海，目标很明确。财务公司团队迅速行动起来，围绕"三位一体"管理架构要求，在国内没有任何可以借鉴经验的情况下，多方论证，集中人力物力财力，克服重重困难，仅用了三个月就完成了香港财资公司组建。

　　"三位一体"管理架构浮出水面,特点日渐明晰。香港财资公司成立后，财务公司对"三位一体"管理构架职能特点进行定位，即统一资金管理--资金管理中心是集团公司内部管理机构，发挥着总部资金管理职能；加强境内资金管理--财务公司是集团公司实施全球司库管理境内实施主体，遵守国内市场规则；加强境外资金管理--香港财资公司是集团公司实施全球司库管理境外实施主体，接轨国际资本市场。

　　梦想在前方，集团公司司库建设在加速，企业发展增添活力；梦想在路上，"三位一体"管理架构在发力，国际化、现代化金融服务体系呈现出独有的前瞻性、创新性和挑战性的发展布局。

　　--布局的前瞻性体现在"双重属性、四大平台"：坚持服务集团战略发展、服务集团资金管理为基本定位，具备金融服务和辅助集团资金管理双重属性，香港财资公司承担集团境外资金管理、境外投融资、境外外汇风险管理及境外金融服务四大平台功能，为集团公司国际化发展提供资金支持和综合金融服务。

　　--布局的创新性体现在集团全球司库管理体系"2+2+2+1"的建设思路：以资金风险可控、资金收益最大化、资金成本最小化为总体目标，以司库管理信息系统为实施载体，通过搭建两个池（全球资金池和统一票据池），实施两个统筹管理（融资统筹和资金风险统筹），建立两个辅助体系（金融关系协调体系和资金大数据分析体系），实现集团资金全流程管理、集约化管理和优化再配置。

　　--布局的挑战性体现在"两年两跨越"：香港财资公司近期目标以一年的起步运营，初步完成四大平台功能建设，实现盈利，目前已完成了与香港各大银行融资计划签订，正积极推进第一笔业务落地；远期目标再以一年的成长发展，加大平台功能、业务运营、人才队伍建设，全面实现集团全球司库境外管理目标，满足集团境外建设发展资金需求。

　　北国梅花凝香待放，江南金桔含瑞迎新。

　　站在党的十九大胜利闭幕的伟大历史时刻，财务公司团队展望新时代，金融行业面临新挑战。"惟其艰难，才更显勇毅；惟其笃行，才弥足珍贵"。新时代下，财务公司将继续传承红色基因，服务绿色能源，构筑金色未来，有梦想、有信念、有坚持地落实好集团公司党组战略部署，脚踏实地、久久为功地走好产融结合、转型发展道路，全面建设好适应集团公司发展，国际化、现代化，不可或缺的金融服务体系，全心全意助力集团公司弯道超车。