聚焦效率效益 开展提质增效 优化资金流程 实现管控可控
2020-11-19 00:00:00 来源: 记者马佳
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电力18讯:
本报讯 11月18日,国家电网有限公司董事长、党组书记毛伟明,公司外部董事尚冰、吴晓根、张成杰到国家电网运营监测中心调研资金调控平台建设运行情况。毛伟明强调,要统筹发展和安全,提升效率和效益,为建设具有中国特色国际领先的能源互联网+企业提供安全可靠的资金保障。公司总会计师、党组成员罗乾宜参加调研。
毛伟明一行观看了资金调控平台实时调度、动态监控等功能展示,听取了工作汇报,对平台实现“全流程、全方位、实时化、一体化、可穿透、可检查”给予充分肯定。毛伟明强调,要充分借鉴国内外先进企业的管理经验,进一步提高资金运转效率,提升安全管控水平,增强投资融资能力,大力开源节流、降本增效,努力在中央企业树立资金精益管理典范,在国内资本市场树立国有企业典范,在国际资本市场树立中资企业典范。
近年来,公司按照完善中国特色现代企业制度的要求,瞄准国际领先目标,按照“先试点、后推广”技术路线,创新建立了“1233”资金管理体系,即:构建一套公司级集团账户,搭建收付款两个结算池,融通公司内部和境内、境外三个市场,构筑三维立体安全防线。目前平台体系运行良好,资金归集率达到100%,现金流预算由“月”精细至“日”,建立了529项内控规则,公司境内融资成本降至2.75%、境外发债综合利率降至1.4%,今年1至10月挖潜增效155亿元。平台体系荣获多个奖项,得到国务院国资委的高度评价。
王抒祥、公司总部相关部门主要负责人参加调研。
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