青海电力公司电费资金电子对账系统正式推广应用

电力18讯：    11月24日，青海公司电费资金电子对账系统经3个月的试运行后，顺利通过系统验收组审查验收，正式推广应用。公司成为全国27个网省公司中，率先通过中电财资金交易平台与四大银行联网，实现电费资金对账及账务监控的单位。

　　今年3月至6月，青海公司以营销工作业务为基础，根据不同收费方式特点，建立完成了电费资金电子对账系统的程序开发，并与四大银行进行程序联调。电费资金电子对账系统以中电财资金管理平台为支撑，通过对现有接口的改造和扩充，与工商银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄及邮政公司等四大银行之间建立银行进账单和营销系统解款记录之间的关联关系，通过一定的规约，实现电力收费信息和银行回单自动的勾对。8月3日，系统与各大银行顺利完成割接，成功上线试运行。

　　据了解，试运行期间，系统共完成50余个测试项，1000多条测试数据，实现了系统凭证汇总账、银行日记账、单位日记账、单位明细账、科目汇总账、科目余额表、科目平衡表的统计及自定义报表的统计，制作汇总凭证4180条，各种凭证业务应用正常。此外，目前公司全省平均每月银行进账约8064笔，通过电子对账系统，降低人工工作量70%，人工操作差错减少了80%以上，大大降低了资金风险。

　　经过对资料审查、功能测试两个小组的验收，验收组专家一致认为，系统建设工程资料齐全，内容规范，满足验收要求。电费资金电子对账系统实现了营销电费账务由手工向系统管理的转变，增强了账务管理的穿透力和监控力，体现了集约化的管控效能，账务管理水平和业务能力得到明显加强，各项账务流程工作达到规范化、标准化，满足系统业务需求。