甘肃电力公司资金集中管理系统顺利通过验收

电力18讯：    
　　2009年6月5日，由中国电力财务公司信息部雷玉琴为组长的12人专家组，对甘肃省电力公司资金集中管理系统进行现场验收，并顺利通过。

　　会上，专家组听取甘肃公司资金集中管理系统暨银企接口运行情况报告，并对系统进行在线演示和现场勘查。专家组对甘肃公司资金集中管理系统给予高度评价，指出该系统在资金管理手段创新、信息化和个性化管理方面走在国网系统前列，其先进的经验值得借鉴和推广。经过评审，专家组一致认为该系统技术资料齐备、数据安全可靠、运行效果良好，符合项目评审要求，准予验收通过。

　　资金管理信息系统是甘肃公司近年来探索实施资金集约化管理的重要举措，是在网上银行技术平台基础上，搭建的以资金集中管理为对象的管理信息系统。该系统从2006年开始策划，由甘肃省电力公司出资，与中电财甘肃业务部及各家商业银行合作，利用甘肃省电力公司的网络系统和财务管理系统、营销信息管理系统，于2009年2月进行接口改造和升级完善。该系统除发挥资金监控功能外，还为公司各级成员企业的财务管理系统、营销系统提供电费实时归集、自动上缴电费、经费零余额归集、资金在线监控、营销财务对帐、客户端回单打印等多项服务功能。尤其是将银行、财务、营销有机的对接为一体，“银财企互联”彻底改变营销实收与财务实收对帐问题，为自动对帐创造了条件，从根本上解决公司营销部门上缴电费的集中对帐问题，有效解决财务、营销数据“两张皮”现象。

　　资金集中管理系统的成功开发利用，为甘肃省电力公司资金集约化管理水平的提升创造条件，形成科学、便捷、高效的结算模式，在中国电力财务公司与甘肃省电力公司资金管理合作方面实现新的突破，为进一步贯彻实施国家电网公司财务集约化管理打下良好的基础。

　　信息来源：甘肃省电力公司