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火力发电厂管理信息系统

  2007-08-06 09:30:10    来源: 
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电力18讯:    

物资系统调研提纲

一、    系统概述  4

二、    系统涉及的岗位及岗位职责(工作内容)  4

三、    调研问题、答案  4

四、    系统涉及的表单及数据来源  6

五、    已经使用软件(与该系统相关)  6

 

 


物资系统调研提纲

 

一、  系统概述

阐述系统的主要内容(包括列出功能列表)

 

二、  系统涉及的岗位及岗位职责(工作内容)

列出系统所涉及的岗位及岗位职责

序号

部门

岗位名称

主要岗位责任

备 注

1

各职能部门

物资管理员

本部门的各种物资领、发管理

 

2

物管部门

计划员

管理需求申请、并编制采购计划

 

3

物管部门

采购员

执行采购计划,并组织安排物资的到货和验收;市场信息的收集和整理;

 

4

物管部门

库管员

物资的出入、库存、帐本管理,并进行物资的盘点

 

5

物管部门

统计员

各种物资业务数据的统计分析

 

 

三、  调研问题、答案

列出调研该系统所涉及的问题,包括主要流程(收集各个项目,如没有,用VISIO2002工具画),各人尽自己的努力,尽量多写,写细。

3.1 流程:

列出系统每个功能模块各子模块对系统其他模块的数据输出和数据接收。(业务关系,用VISIO2002工具画图表示)

图:物资系统流程

 

 

图:物资系统采购流程

 

 图:物资系统入库流程

 

 

 图:物资系统领料出库流程

 

 

图:物资系统盘点流程

3.2问题,答案

问题的提出在上面流程的确认为基础;在确认了基本的流程以后,对于每一个流程环节可以提出你的问题。

二级模块:物资需求

问题

答案

有哪些需求申请类型

备品备件计划;按照检修计划编排的物资计划;即时性消缺要求的物资计划;办公用品计划;后勤物资计划等等申请

需求申请提出方式有哪几种,分别应用于什么情况

定期、临时、紧急等

不同的需求申请分别要求怎样的审批、处理流程

 

需求变更如何提出、如何处理

 

是否进行需求合并?如果有,合并原则和方法是怎样的

把相同时间范围内需求的同种物资进行合并

需求申请与工程项目的关系是怎样的

 

对需求申请有哪些查询、统计要求

 

 

二级模块:物资采购

问题

答案

如何从需求申请生成采购计划

需求合并、平衡利库

物资采购数量、采购时间如何确定?是否采用了某种库存控制方法?对物资定额是如何进行管理的?

ABC库存控制方法等

采购有几种业务类型?分别如何进行?

招投标、询比价、直接采购等等

供应商如何选择和确定

比质比价,或者选择物资的默认供应商

采购业务是否生成采购订单或采购合同?对于其变更是如何进行处理的?

 

是否制定交货计划?如何进行催货管理?

 

物资到货后,需要哪些手续和凭证,才能办理到货登记

 

需要哪些手续和凭证,才能组织到货验收?验收需要哪些部门和单位共同完成

 

验收后,合格物资和不合格物资分别如何处理

合格物资根据情况办理入库或暂估入库手续;不合格的物资办理退库或暂保管手续;

 

 

二级模块:仓库管理

问题

答案

仓库如何划分?是否有多级仓库

 

物资入库有几种方式?每种方式应具备哪些凭证?分别要经过怎样的审批、处理流程?对应的账目、库存应作怎样的处理

采购入库、调拨入库、退库、暂估入库、盘亏处理等

采购入库与采购订单或采购合同的联系?如果没有采购订单或采购合同,如何处理

 

各种入库的入库价格如何取值?

采购入库以发票价格为入库价格

采购发票的到达对采购入库的影响如何?

发票没有到,则不能办理入库手续

物资入库时如何选择仓库、货架

如果仓库中有该种物资,则就近原则选择仓库;如果没有该种物资,则根据相同或相近类别物资的存放仓库选择该中物资的仓库

物资出库有几种方式?每种方式应具备哪些凭证?分别要经过怎样的审批、处理流程?对应的账目、库存应作怎样的处理

领料出库、调拨出库、废旧处理、盘盈处理、暂估红冲等

各种出库的出库价格如何取值?

领料出库以物资计划价格为出库价格

领料出库与需求申请有何联系?是否存在没有需求申请的紧急出库?如何处理?

领料出库可以受需求申请的限制,对于没有需求申请的领料,走紧急出库流程

物资出库时,仓库、货架如何选择

 

物资盘点周期、范围如何确定?物资盘点时,是否需要“锁库”?物资盘盈、盘亏后如何处理?

月、季、年分别进行不同级别、范围的物资盘点

 

 

二级模块:供应商管理

问题

答案

在各项业务中,供应商的哪些信息可能有用?

供应商的联系信息、供应商的产品信息、供应商的信誉信息等

如何对供应商进行评估?评估标准如何确定?

根据到货及时性、到货质量价格、付款情况等对供应商进行评估

 

要求根据以前完成的项目的各子模块的内容进行整理,务必做到详尽。后面的字段的说明主要针对物资申请表单进行定义,与用户进行确认,因为我们在调研的过程应该有原型这个文件包。所以,根据上面的列表,结合原型,从而提出你的问题,然后确认。

 

 

四、  系统涉及的表单及数据来源

列出系统所涉及的表单及数据来源(写在具体的表单上)

序号

名    称

发生频度

保存时间

来源部门

流向部门

 

1.       

物资卡片

随机

 

物管部门

物管部门

2.       

需求申请单

随机

 

各职能部门

物管部门

3.       

采购计划单

随机

 

物管部门

物管部门

4.       

询价单

随机

 

物管部门

供应商

5.       

采购单

随机

 

物管部门

供应商

6.       

采购合同

随机

 

物管部门

供应商

7.       

到货登记单

随机

 

物管部门

物管部门

8.       

设备交接单

随机

 

物管部门

物管部门

9.       

材料验收单

随机

 

物管部门

物管部门

10.   

设备静态验收单

随机

 

物管部门

物管部门、设备部

11.   

设备静态缺陷单

随机

 

物管部门

物管部门、设备部

12.   

材料入库单

随机

 

物管部门

物管部门、财务部

13.   

材料出库单

随机

 

物管部门

物管部门、财务部

14.   

材料调拨单

随机

 

物管部门

物管部门

15.   

设备入库单

随机

 

物管部门

物管部门、财务部

16.   

设备出库单

随机

 

物管部门

物管部门、财务部

17.   

暂估入库单

随机

 

物管部门

物管部门、财务部

18.   

暂估入库红冲单

随机

 

物管部门

物管部门、财务部

19.   

退料单

随机

 

各职能部门

物管部门

20.   

进出存帐簿

月、季、年

 

物管部门

物管部门和财务部

21.   

盘点报表

月、季、年

 

物管部门

物管部门和财务部

12

工具领用登记单

随机

 

各职能部门

物管部门

13

进、出、损、存报表

月、季、年

 

物管部门

物管部门和财务部

                   

 

五、  已经使用软件(与该系统相关)

包括1、软件名称、开发工具、软件供应商、采用的技术

     2、软件的功能列表、功能描述



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