河北一建：“五举措”夯实资金管理

日前，在集团公司2016年度资金管理表彰会上，河北电建一公司获得集团2016年度资金管理工作先进单位，这是该公司首次获得此项殊荣。

2016年，该公司财务资金部切实履行责任和部门职责，做到了重点任务明确，工作方向正确，全力以赴保“稳定增长和提质增效”工作任务，持续强化会计基础工作，针对公司资金管理工作实施了“五举措”：

一举措：加强公司银行账户管理。有效清理无效、低效账户，提高账户使用效率，降低账户维护费用，为财务决算管理“强基固本”，进行了一系列的监控、改进和提升，使资金管理工作夯实了基础，做到了资金运转可控安全。

二举措：进一步加强资金集中管理，建立公司级银企直联平台。强化“两金”管控工作，强化公司资金计划管控，有效发挥资金聚集效益，降低公司外部融资规模，做好债务风险管控工作，有效防范财务风险，同时公司的资金集中率水平较以往年度有了较大幅度的提升。

三举措：加强公司对外担保管理。一方面积极加强到期保函回收工作，组织实施了保函清理专项活动，全面促进保函的及时回收，从而降低保函索赔风险，减少保函额度占用，另一方面积极拓展保函办理渠道，以弥补公司保函授信不足的现状，切实降低潜亏风险，加强成本管控力度，提高企业经营效益，要做好低效无效资产处置工作，推动企业“增值健体”。

四举措：稳步推进公司融资业务，保证公司资金链的安全稳定。确保财务决算工作顺利开展，统筹制定工作计划，提高财务决算工作效率，严守职业道德底线，保障会计信息质量。积极配合审计工作，提高财务决算审计质量；强化财务决算成功应用，推动企业管理提升。

五举措：积极参与财务公司相关的理财产品。抓住政策机遇，盘活公司归集资金，提高资金利息收益，稳步推进“营改增”税务管理工作，持续降低企业税负，有效利用融资杠杆助推企业发展。

该公司正在坚定不移地落实集团战略部署，创新方法，开拓思路，主动作为，协同联动，强化管理、提高金融服务能力，优化资源配置，进一步推动资金管理工作不断上水平、增效益，为公司发展建设成具有较强竞争力的质量效益增长型企业而努力！