江西院严控预算促提质增效

江西院面对电力设计市场宏观形势影响及投资业务的开展，效益类指标增长及资产保值增值压力加大的严峻形势以及集团提质增效工作的要求，牢牢把握“决策与控制并举，持续提升效益”核心目标，创新管理理念和方法，推进严控预算“五项举措”，切实加强预算管理的执行力，为确保完成年度预算目标和提质增效目标打下了坚实基础。
一是加强目标预控。明确各部门、公司（中心）负责本部门的预算编制、执行和控制等工作，各部门、公司（中心）根据实际工作需要编制月度资金需求计划，财务部依据月度资金计划和周资金计划组织落实和统筹调度资金，经营策划部等职能部门配合财务部做好全面预算的综合平衡。
二是严格执行资金定期例会制度。每月定期召开资金分析例会，由财务部召集院预算管理委员会成员及相关部门、公司（中心）负责人参加，对月度资金计划提报和使用情况、融资和资金到位情况进行分析，及时协调预算执行中存在的问题，对各部门、公司（中心）月度资金计划提报准确率依据考核办法进行考核。
三是严格落实资金计划审批制度。月度资金计划经会议批准后将按流程由分管经营副院长、总会计师、院长层层审批后再下达至各部门、公司（中心）执行，涉及到需集体决策的重大项目和资金使用，进一步履行“三重一大”决策程序后再执行。建立招标计划和项目物料需求匹配、物资招标工作机制，清理关闭历史遗留项目，规范项目跨年结转等工作，进一步健全执行控制机制，强化项目预算执行全过程管控。
四是加大重点工作督查督办力度。紧盯月度例会和专题会安排工作任务，通过跟踪督促、会议通报等方式，将重点工作进度纳入考评体系。对“两金”压降等重点工作，坚持主管领导、职能部门督查督办贯穿始终。加强项目动态管理，随时掌握业务预算执行进度情况。
五是严格实行预算执行考核制度。为促进各部门、公司（中心）提高月度资金计划预报和执行的准确性，把握关键、从严管控，年底财务部将把各部门、公司（中心）预算执行情况作为重点考核内容，纳入绩效考核范畴。‍