范坪电厂搭建甘肃省电力企业首家票据池平台

　　8月27日获悉，兰州范坪电厂于近日获得首笔单张320万元中电财承兑通过浙商银行成功拆分，并支付15家往来单位，标志着该厂成为甘肃省电力行业第一家票据池平台、“全票据化”结算单位。
　　该厂以“整体资金链安全，降低财务费用”为主线，深入开展调查研究及银行对接洽谈工作，历经多种选择及设计，摸索实施并创新推进“开创票据池结算模式，逐步实现全票据化结算，即‘零现金支付’”举措，提升资金流动性。通过努力，该厂于2018年6月20日启动票据池平台搭建工作，并于2018年8月10日实现平台搭建成功，达到投用状态。
　　该厂票据池平台具备票据快速变现、票据快速转换为超短期贷款解决搭桥资金、与银行授信额度联动直接开票的三项资金管理能力。目前“全票据”支付模式已在该厂进行宣贯和全面开展，并计划于2018年底全面总结经验，向区域单位进行推广。
　　本着“直开不拆、能拆不贴、贴必少贴、因需而贴”的原则，该厂通过票据池平台搭建，形成范坪特色模式，将承兑汇票运用潜力挖掘到最大，进而缓解现金流压力，提升资金管理水平，有效降低财务费用，同时固化票据管理和资金计划支付管理模式，全力推进全票据化结算。据初步估算，该厂此举每年可节约财务费用283万元。（郭永红）