创新财务管理 提高工作效率

电力18讯：    “通过财务预算管理系统，我们能够实时查询上个月各项费用发生情况，根据年初预算计划，为合理安排下个月预算提供参考。同时，能实时查看部门月度现金流使用情况，根据月度预算，为合理使用费用提供指南。该系统还是部门费用使用档案，有了它，本部门就有了‘一本账’。”谈到预算管理系统使用，江西省电力公司培训中心综合管理部负责人很有感触。

　　财务预算管理系统是由江西电力培训中心财务资产部自主研发的，用于财务现金流及预算管理的应用系统。它具备三大功能：整理预算数据、实时监控预算执行、运算预算实时报表。规范、准确、高效、便捷，是各部门对财务预算管理系统给予的一致评价。财务预算管理系统得到了各部门的充分肯定，在工作中实实在在发挥着重要作用。

　　“原来部门都是用纸质稿上报数据，数据整理和统计都是手工操作。每个月月底都要对上千条数据进行分析，计算出预算与实际发生之间的偏差。而且，国网江西电力要求在两个工作日内完成单位预算填报以及各种报表上报。时间短，数据量大。”江西电力培训中心财务资产部现金流及预算管理专责说，“现在预算管理系统成为了我的‘好帮手’，解决了很多问题。”

　　2010年7月，国网江西电力整合教育培训资源，成立培训中心。财务管理工作在兼顾教育事业财务管理的同时，增加了培训中心企业财务管理。按照职能分工，以前每年11月初，各部门按部门规划及资金使用计划，开始准备下一年预算数据填报，填报数据统一报送财务资产部整理，然后提交到资金管理委员会审核。审核通过，转回财务资产部再发到各部门；审核不通过，则通过财务资产部分别返回相关部门，进行修改整理后，继续提交审核，直到通过为止。因此，作为数据信息处理核心部门，财务资产部处理的数据量非常大，再加上都是手工操作，数据统计工作面临挑战。

　　2011年开始，财务资产部主动谋划，着手研发财务预算管理系统。2012年，为了贯彻落实深化财务集约化管理要求，提高预算编制的科学性和效率，提升成本精益化管控水平，增强财务预算集约调控能力，江西电力培训中心印发《培训教学运营管理成本标准》，率先在江西省内非供电企业开展内部同业对标考核，将财务现金流及预算考核与年终绩效挂钩。根据这一情况，财务资产部又对预算管理系统功能进行了升级，使得该系统更好地服务于工作需要。

　　目前，各部门通过账号密码访问本部门数据，接收和上传本部门数据，按照预算编报格式在规定的时间及时上报预算，填报部门月度现金流使用数据。自运行以来，财务预算管理系统在预算填报效率、填报质量、减少失误、预算控制、预算考核方面产生了重要影响，为江西电力培训中心实现全年目标提供了保障。

　　江西电力培训中心财务资产部负责人说：“用了这个系统后，各部门专门来查询每月实际发生的成本费用没有了，部门考核预算和实际发生数也一目了然。财务预算管理系统解决了工作中的实际问题，提高了工作效率，出色地完成了国网江西电力月度、年度预算考核任务。2012年，我们被国网江西电力评为财务工作先进单位。”