福建华电投资有限公司构建金融资本运作平台

电力18讯：    李生坦

    编者按：随着我国市场经济体制的逐步建立和日趋完善，企业的成本效益观念日益增强，加强资金管理，减少资金闲置，提高资金使用效率，增强融资便利，降低财务成本，已成为众多企业努力追求的目标。根据集团公司“坚持生产经营和资本经营并重”发展战略，福建华电投资有限公司顺应市场发展规律，借鉴国际企业集团资金集中管理的先进手段，与建行福建省分行携手合作，双方签订资金管理服务协议，建立福建华电投资有限公司资金管理业务部。

    6月18日，中国建设银行福建省分行与福建华电投资有限公司资金管理服务协议签字暨资金管理业务部成立仪式在福州举行。华电福建分公司副总经理李玉海、建行福建省分行副行长李文贤分别代表双方签署协议并为福建华电投资有限公司资金管理业务部成立揭牌。建行福建省分行、华电福建分公司、华电投资公司的领导及有关人士参加仪式。仪式由华电投资公司总经理邓平强主持。

    华电投资公司为专业从事水电开发、经营公司,截至2003年底，公司共有10个控股的单位、3个关联单位；投产及在建水电站装机总容量为128.095万千瓦；合并报表资产总量约22亿元。为降低企业经营成本，提高资金使用效率，加强企业的竞争力，该公司借助建行福建省分行的资金、网络、管理等优势,将公司系统各单位的资金进行集团化集中管理。

    根据华电投资公司总经理邓平强介绍,运用先进的计算机信息技术，规范和完善的管理制度，对企业资金进行集中管理是国际上最先进的管理手段之一，是企业集团资金管理的发展趋势。公司成立的资金管理业务部将实现两大功能：一通过现金流量管理，对公司系统各单位进行资金归集．调剂，提高资金使用效率；二通过与建行合作，提高公司系统各单位银行资金综合授信额度，享受一定费率优惠,降低各单位经营的金融政策风险，充分保证企业经营资金需求。

     建行福建省分行副行长李文贤在讲话中强调，电力工业是国家“第一基础产业”，该行一直将电力行业作为重点客户对象。为配合资金管理业务部的成立，建行福建省分行专门抽调业务骨干组成项目组，根据电力企业的特点，为资金管理业务部量身定做开发一套个性化、创新性系统服务软件。此前，建行福建省分行也为中国联通福建公司、中石油福建公司等省内大型企业提供类似的服务，并取得很好的效果。

    今年上半年，由于国家宏观调控银根紧缩政策变化，大多数银行不仅取消了对企业资金贷款优惠，而且对利率还进行一定的上浮。根据该公司与建设福建省分行签定的资金管理服务协议，资金管理业务部１1家成员单位要申请资金贷款，每年只要进行一次综合授信，并且还可以享受一定比例的费率下浮，所需的资金均能实现当天到户，大大缩短资金的在途时间，提高资金使用效率。同时，资金管理业务部１1家成员单位若有节余，可通过委托贷款进行相互的调剂，实现资金的优化配置。

    此次该公司与建行福建省分行合作，对公司系统各单位的资金进行集中管理，利用集团化的财务优势和资信实力，建立由传统的水电开发向金融资本运作渗透的战略发展平台，将进一步借以提升企业经营管理水平和竞争力。